岗位职责:

1. 制订科学、合理的基金投资组合业绩考核方案并计算，制作并发送日常业绩及风险报告；

2.搭建数学模型并不断完善，进行投资组合绩效归因分析、基金经理投资风格分析及跟踪；

3. 对投资组合的多种投资风险进行识别、分析、计量和管理，完善投资风险管理指标体系；

4. 参与开发完善自研风控系统，进行模型验证和数据测试，完成投资组合风险与绩效指标、模型和报表需求的应用开发；

5. 根据业务需求，发掘风险与绩效研究方向，对相关主题开展研究，完成深度报告并与投资部门讨论沟通。   任职要求:

1. 知名高校硕士及以上学历；

2. 数学、统计、金融工程等相关专业，有较强的数理研究基础；

3. 统计与数据分析能力强，有较强的数据处理能力，能熟练运使用数据库，熟悉使用python/sql/vba，具备较强的编程能力；

4. 良好的沟通协调能力、较强的逻辑思维能力，有高度的责任心、良好的学习能力及高效的执行力；

5. 有3个月以上知名资产管理机构实习经历；

6.具有FRM、CFA资格者优先。